一、宏观及市场要闻
1. 中央台办发布十项两岸交流合作政策措施
事件：中央台办受权发布十项举措，涵盖国共常态化沟通、两岸直航恢复、台湾农渔产品输入、影视文化合作、赴台个人游试点恢复等，推动两岸关系和平发展。
概念：两岸经贸合作、文旅消费、航运通畅、产业融合
影响：加速两岸人员与经贸往来，利好台资企业、文旅消费、航空航运、农产品流通等板块，激活两岸产业合作增量空间。
2. 证监会深化创业板改革+启动上市公司治理专项行动
事件：证监会发布创业板改革意见，增设第四套上市标准，引入做市商、储架发行、ETF盘后交易等机制；同步启动治理专项行动，督促造假公司追回超额高管薪酬。
概念：资本市场改革、创业板、新质生产力、上市公司治理
影响：提升创业板制度包容性，精准服务创新型企业；强化市场合规监管，净化资本市场生态，保护中小投资者权益。
3. 李强主持经济形势专家座谈会
事件：国务院总理李强主持座谈会，与会方认为一季度我国经济实现良好开局，高质量发展新动能持续累积。
概念：宏观经济、经济预期、高质量发展
影响：稳定国内经济增长预期，提振资本市场整体信心，引导资金聚焦优质成长板块。
二、行业要闻
1. 工信部规范电子信息制造业，破除光伏内卷竞争
事件：工信部部署电子信息制造业高质量发展，要求加快构建AI芯片计算互联生态，坚决破除光伏行业“内卷式”竞争，推动RISC-V、智能终端产业升级。
概念：AI芯片、光伏行业、电子制造、产业规范
影响：引导光伏行业良性竞争，利好行业龙头；推动AI芯片产业链协同发展，提升高端电子制造竞争力。
2. 北方稀土上调二季度稀土精矿价格，环比涨约45%
事件：北方稀土、包钢股份同步将二季度稀土精矿价格调整为3.88万元/吨，较一季度环比上涨约45%。
概念：稀土价格、稀有金属、供需格局
影响：稀土产业链盈利预期显著修复，利好稀土开采、冶炼加工及下游应用企业，带动稀有金属板块景气上行。
3. 脑机接口、半导体等新兴领域国家标准发布
事件：市场监管总局发布18项新兴领域国标，涵盖脑机接口、半导体器件、智能网联汽车、北斗芯片等方向。
概念：行业标准、新兴产业、技术规范化
影响：为前沿技术产业提供规范指引，推动脑机接口、半导体、智能汽车等领域规模化、标准化发展。
三、公司动态
1. 多家公司一季度业绩大幅预增，细分赛道景气兑现
事件：博云新材一季度净利预增11194%-14349%，新宙邦、巨人网络、焦作万方、中稀有色等均实现同比大幅预增，受益产品量价齐升与下游需求爆发。
概念：业绩预增、盈利修复、行业高景气
影响：验证稀土、硬质合金、电池化学品、游戏等赛道景气度，提振板块投资信心，引导价值投资。
2. 多家公司因违规/亏损被实施风险警示
事件：柳化股份、雪浪环境、海泰发展等公司因业绩亏损、年报虚假记载，被实施ST风险警示。
概念：信息披露违规、退市风险、公司治理
影响：警示投资者远离业绩亏损、信披违规标的，强化合规投资与风险防范意识。
3. 企业加码硅光模块、绿电等热门赛道
事件：光大同创出资1.5亿元布局高速硅光模块智能制造；甘肃能源拟投资43.77亿元建设东数西算绿电项目。
概念：产业布局、硅光模块、新能源、东数西算
影响：完善产业链布局，强化企业核心竞争力，利好光通信、新能源赛道长期发展。
四、海外市场
1. 美国3月核心CPI低于预期，通胀预期回升
事件：美国3月核心CPI环比增长0.2%低于预期，1年期通胀预期升至4.8%。
概念：美国通胀、货币政策、全球流动性
影响：扰动美联储降息预期，影响全球跨境资本流动，间接冲击资本市场估值。
2. 伊朗暂不急于与美谈判，中东局势仍存不确定性
事件：伊朗表示不急于重启对美谈判，霍尔木兹海峡局势维持现状。
概念：中东地缘政治、能源供应链、国际局势
影响：全球能源运输与供应链仍存变数，需警惕原油、航运等大宗商品价格波动风险。
