一、宏观经济与政策监管
1.7月CPI环比回升，核心CPI连续扩涨
事件：国家统计局数据显示，7月CPI环比由降转升0.4%，同比持平；核心CPI同比上涨0.8%，涨幅连续3个月扩大。PPI环比下降0.2%，降幅较上月收窄0.2个百分点，同比下降3.6%。
概念：消费复苏、工业价格改善
影响：扩内需政策成效显现，消费领域价格回暖信号增强，利好消费板块信心；工业价格降幅收窄反映国内市场秩序优化，部分工业企业成本压力边际缓解。
二、证监会深化改革，严打财务造假
事件：证监会提出更大力度培育长期资本，推进中长期资金入市；对*ST高鸿严重财务造假拟罚款1.6亿元，启动退市程序，上交所对181起异常交易采取监管措施。
概念：资本市场改革、市场监管强化
影响：长期资金入市政策利于市场稳定，严监管震慑财务造假行为，净化市场生态，提升投资者对优质上市公司的信心。
三、行业动态与政策利好
1.人形机器人出货量预期高增
事件：宇树科技称未来几年人形机器人出货量有望每年翻番，技术突破或催生百万台级年出货；摩根士丹利预测2050年全球类人机器人市场超5万亿美元。
概念：人形机器人、具身智能
影响：行业增长预期明确，核心零部件、AI算法等产业链环节有望受益，政策端北京经开区已出台专项支持措施，加速产业落地。
四、脑机接口产业加速落地
事件：湖北成立脑机接口产业创新联盟，发布全国首个医疗服务价格标准；A股相关概念股倍益康、创新医疗上周涨幅超18%。
概念：脑机接口、医疗科技
影响：政策与临床转化双驱动，脑机接口从技术研发迈向商业化初期，医疗、康复等应用场景有望率先突破，产业链公司迎来估值重塑机会。
五、生猪产能调控启动
事件：农业农村部引导调减100万头能繁母猪，当前能繁母猪存栏量超合理区间上限，下半年生猪出栏将明显增加。
概念：生猪养殖、农产品价格
影响：产能调控利于缓解猪价旺季不旺风险，短期或抑制养殖板块波动，长期有助于行业避免周期性亏损，龙头企业成本优势凸显。
六、房地产与海外市场
1.北京楼市精准松绑
事件：北京五环外取消住房限购套数，同时优化公积金贷款政策，扩大支持范围并提高贷款额度。
概念：房地产调控优化、刚需释放
影响：利好五环外改善型购房需求，降低购房者成本，预计三季度楼市企稳态势延续，地产链上下游建材、家电等板块或受提振。
七、美俄会晤与美联储政策动向
事件：特朗普宣布8月15日与普京在阿拉斯加会晤，称美俄接近达成乌克兰问题协议；美联储副主席鲍曼支持年内三次降息，9月或启动。
概念：地缘政治、全球流动性
影响：地缘局势缓和预期或降低市场避险情绪，美联储降息预期支撑全球风险资产，美股科技股走强（苹果单周涨13%），黄金期货一度刷新历史纪录。
八、公司聚焦
1.工业富联业绩高增
事件：上半年净利润121亿元，同比增39%；AI服务器营收增超60%，800G交换机营收翻倍。
影响：彰显科技制造龙头竞争力，AI硬件需求旺盛驱动业绩增长，巩固市场对科技赛道的信心。
2.多家公司面临退市与监管
事件：*ST高鸿因财务造假将退市，*ST天茂拟主动退市；际华集团因信披违规被立案。
影响：警示投资者规避绩差股风险，退市制度常态化推动市场资源向优质企业集中。
