一、宏观及市场要闻
1. 李强部署高质量发展举措，聚焦新质生产力与居民增收
事件：国务院第十次全体会议明确，要深入谋划实施重大举措与项目，在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面实现更大突破，做好年度工作与“十五五”规划衔接。
概念：新质生产力、国内大循环、居民增收、五年规划
影响：明确未来经济发展核心方向，引导资本向新质生产力相关赛道集中；内需扩容与居民增收举措将激活消费市场，利好消费、高端制造等板块。
2. 央行连续第15个月增持黄金，储备资产结构优化
事件：央行数据显示，2026年1月末黄金储备达7419万盎司，较上月增加4万盎司，实现连续15个月增持。
概念：黄金储备、资产配置、外汇储备、避险资产
影响：彰显央行对黄金资产的配置偏好，利好贵金属相关板块；黄金储备增加利于优化外汇储备结构，提升应对国际金融风险的能力。
3. 八部门重拳整治虚拟货币风险，明确投资损失自负
事件：央行等八部门联合发布通知，明确虚拟货币相关业务为非法金融活动，一律禁止；投资虚拟货币、现实世界资产代币的损失由投资者自行承担，严禁境外发行挂钩人民币的稳定币，持续整治虚拟货币“挖矿”活动。
概念：虚拟货币监管、非法金融活动、金融风险防范、挖矿整治
影响：彻底肃清虚拟货币相关非法金融活动，警示投资者远离虚拟货币投资；利好合规金融业态发展，维护金融市场稳定。
二、行业动态
1. 工信部推进国家算力互联互通节点建设，算力基建再升级
事件：工信部发布通知，面向国家枢纽节点、重点行业建设算力互联互通节点，构建全国统一的节点体系，实现算力资源标准化互联与高效流动。
概念：算力基建、全国一体化算力网、算力互联互通、数字经济
影响：提升全国算力资源利用效率，利好算力设备、网络配套、算力运营等相关企业；算力基建升级支撑数字经济发展，强化新质生产力硬件基础。
2. 预制菜国标征求意见，明确禁加防腐剂且保质期不超一年
事件：国家卫健委发布《食品安全国家标准 预制菜》征求意见稿，规定预制菜不得使用防腐剂、保质期不应超一年，同时明确中央厨房菜肴等不属于预制菜。
概念：预制菜、行业标准、食品安全、产业规范化
影响：推动预制菜行业规范化、高质量发展，利好具备核心技术、品控能力的头部企业；行业标准趋严将加速中小企业出清，提升行业集中度。
3. 我国成功发射可重复使用试验航天器，航天技术再突破
事件：我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射可重复使用试验航天器，将开展技术验证，为和平利用太空提供支撑。
概念：商业航天、可重复使用航天器、航天技术、高端装备
影响：标志着我国可重复使用航天技术取得重要突破，利好商业航天、火箭制造、卫星应用等全产业链；推动航天产业商业化、规模化发展，打开市场增长空间。
4. 半导体行业有望首次迈入万亿美元时代，行业高景气延续
事件：半导体行业协会数据显示，2025年行业总销售额达7917亿美元，预计2026年增长26%，行业规模将首次突破万亿美元，增速超市场预期。
概念：半导体、产业高景气、全球产业链、科技升级
影响：行业规模持续扩张印证高景气度，利好半导体设计、制造、封测等全产业链企业；全球半导体产业升级推动相关企业盈利预期修复，吸引资本聚焦。
三、海外市场
1. 美伊核谈判取得阶段性进展，达成“保持对话”共识
事件：美伊在阿曼进行的核问题间接谈判取得进展，双方虽在具体条款上仍有博弈，但已就继续保持对话达成共识，伊朗外长将公布后续进展。
概念：地缘政治、核谈判、中东局势、国际油价
影响：中东地缘政治紧张局势有所缓解，利于国际能源市场稳定；若谈判持续推进，将降低全球能源供应链风险，利好大宗商品市场。
